富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2025 年第一次收
益分配公告
公告送出日期：2025 年 06 月 20 日
基金名称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国尊利纯债定期开放债券型发起式
基金主代码 005841
基金合同生效日 2018 年 04 月 26 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国尊利纯债定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国尊利纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2025 年 06 月 13 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0452
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 205,608,962.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
－
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.070
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2025 年 06 月 23 日
除息日 2025 年 06 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 06 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额
的计算基准为 2025 年 06 月 23 日的基金份额净值，自 2025 年 06 月 25 日起投资
者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2025 年 06 月 23
日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未
选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
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